পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ১৩ মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ফান্ডগুলোর ইউনিটহোল্ডারদের লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। ফান্ডগুলোর ট্রাস্টি কমিটির পৃথক বৈঠকে ২০১৫ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত হিসাব বছরের জন্য লভ্যাংশের ঘোষণা দেওয়া হয়।
ফান্ডগুলো হলো-ইবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, জনতা ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, রিলায়েন্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড, ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, পিএইচপি ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, ইবিএল এনআরবি ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড ও গ্রীণডেল্টা মিউচুয়াল ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
ইবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ইউনিটহোল্ডারদের জন্য পুনর্বিনিয়োগ হিসাবে ৭ শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ড ডেটের পূর্ববর্তী সময়ে প্রকাশিত ফান্ডের নীট সম্পদমূল্যের ভিত্তিতে ঘোষিত লভ্যাংশের জন্য ইউনিট ইস্যু করা হবে। এ জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর।
২০১৫ সালের ৩০ জুনে সমাপ্ত হিসাব বছরে ফান্ডটির নীট মুনাফা ও ইউনিটপ্রতি মুনাফা হয়েছে যথাক্রমে ৭ কোটি ২৫ লাখ টাকা ও ৬৬ পয়সা। ২০১৫ সালের ৩০ জুনে ক্রয়মূল্য ও বাজারদরে ফান্ডটির সম্পদমূল্য ছিল যথাক্রমে ১১.৭৬ টাকা ও ১০.৮২ টাকা।
এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ইউনিটহোল্ডারদের জন্য পুনর্বিনিয়োগ হিসাবে ৮ শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ড ডেটের পূর্ববর্তী সময়ে প্রকাশিত ফান্ডের নীট সম্পদমূল্যের ভিত্তিতে ঘোষিত লভ্যাংশের জন্য ইউনিট ইস্যু করা হবে। এ জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর।
২০১৫ সালের ৩০ জুনে সমাপ্ত হিসাব বছরে ফান্ডটির নীট মুনাফা ও ইউনিটপ্রতি মুনাফা হয়েছে যথাক্রমে ৮ কোটি ৭০ লাখ টাকা ও ৭৯ পয়সা। ২০১৫ সালের ৩০ জুনে ক্রয়মূল্য ও বাজারদরে ফান্ডটির সম্পদমূল্য ছিল যথাক্রমে ১১ টাকা ও ১১.১২ টাকা।
আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ইউনিটহোল্ডারদের জন্য পুনর্বিনিয়োগ হিসাবে ১০ শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ড ডেটের পূর্ববর্তী সময়ে প্রকাশিত ফান্ডের নীট সম্পদমূল্যের ভিত্তিতে ঘোষিত লভ্যাংশের জন্য ইউনিট ইস্যু করা হবে। এ জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর।
২০১৫ সালের ৩০ জুনে সমাপ্ত হিসাব বছরে ফান্ডটির নীট মুনাফা ও ইউনিটপ্রতি মুনাফা হয়েছে যথাক্রমে ১৩ কোটি ৯৩ লাখ টাকা ও ৯৯ পয়সা। ২০১৫ সালের ৩০ জুনে ক্রয়মূল্য ও বাজারদরে ফান্ডটির সম্পদমূল্য ছিল যথাক্রমে ১১.৩৬ টাকা ও ১১.২১ টাকা।
জনতা ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ইউনিটহোল্ডারদের জন্য পুনর্বিনিয়োগ হিসাবে ১২ শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ড ডেটের পূর্ববর্তী সময়ে প্রকাশিত ফান্ডের নীট সম্পদমূল্যের ভিত্তিতে ঘোষিত লভ্যাংশের জন্য ইউনিট ইস্যু করা হবে। এ জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর।
২০১৫ সালের ৩০ জুনে সমাপ্ত হিসাব বছরে ফান্ডটির নীট মুনাফা ও ইউনিটপ্রতি মুনাফা হয়েছে যথাক্রমে ২৩ কোটি ১৩ লাখ টাকা ও ১.০৪ টাকা। ২০১৫ সালের ৩০ জুনে ক্রয়মূল্য ও বাজারদরে ফান্ডটির সম্পদমূল্য ছিল যথাক্রমে ১১.৩৯ টাকা ও ১১.৩৩ টাকা।
রিলায়েন্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ১১ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এ জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ৬ সেপ্টেম্বর।
২০১৫ সালের ৩০ জুনে সমাপ্ত হিসাব বছরে ফান্ডটির নীট মুনাফা ও ইউনিটপ্রতি মুনাফা হয়েছে যথাক্রমে ৬ কোটি ৬৭ লাখ টাকা ও ১.১০ টাকা।
ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৪ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এ জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ৬ সেপ্টেম্বর।
২০১৫ সালের ৩০ জুনে সমাপ্ত হিসাব বছরে ফান্ডটির নীট মুনাফা ও ইউনিটপ্রতি মুনাফা হয়েছে যথাক্রমে ৫ কোটি ৩৫ লাখ টাকা ও ৪৫ পয়সা।
ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড: ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ইউনিটহোল্ডারদের জন্য পুনর্বিনিয়োগ হিসাবে ৯ শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ড ডেটের পূর্ববর্তী সময়ে প্রকাশিত ফান্ডের নীট সম্পদমূল্যের ভিত্তিতে ঘোষিত লভ্যাংশের জন্য ইউনিট ইস্যু করা হবে। এ জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর।
২০১৫ সালের ৩০ জুনে সমাপ্ত হিসাব বছরে ফান্ডটির নীট মুনাফা ও ইউনিটপ্রতি মুনাফা হয়েছে যথাক্রমে ৫৩ কোটি ৬৪ লাখ টাকা ও ৮৯ পয়সা। ২০১৫ সালের ৩০ জুনে ক্রয়মূল্য ও বাজারদরে ফান্ডটির সম্পদমূল্য ছিল যথাক্রমে ১১.১৭ টাকা ও ১১.৩৩ টাকা।
ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ইউনিটহোল্ডারদের জন্য পুনর্বিনিয়োগ হিসাবে ৮ শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ড ডেটের পূর্ববর্তী সময়ে প্রকাশিত ফান্ডের নীট সম্পদমূল্যের ভিত্তিতে ঘোষিত লভ্যাংশের জন্য ইউনিট ইস্যু করা হবে। এ জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর।
২০১৫ সালের ৩০ জুনে সমাপ্ত হিসাব বছরে ফান্ডটির নীট মুনাফা ও ইউনিটপ্রতি মুনাফা হয়েছে যথাক্রমে ১৭ কোটি ৮৫ লাখ টাকা ও ৭৫ পয়সা। ২০১৫ সালের ৩০ জুনে ক্রয়মূল্য ও বাজারদরে ফান্ডটির সম্পদমূল্য ছিল যথাক্রমে ১১.০৭ টাকা ও ১১.১৮ টাকা।
পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ইউনিটহোল্ডারদের জন্য পুনর্বিনিয়োগ হিসাবে ১২ শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ড ডেটের পূর্ববর্তী সময়ে প্রকাশিত ফান্ডের নীট সম্পদমূল্যের ভিত্তিতে ঘোষিত লভ্যাংশের জন্য ইউনিট ইস্যু করা হবে। এ জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর।
২০১৫ সালের ৩০ জুনে সমাপ্ত হিসাব বছরে ফান্ডটির নীট মুনাফা ও ইউনিটপ্রতি মুনাফা হয়েছে যথাক্রমে ১৯ কোটি ৪৬ লাখ টাকা ও ৮৬ পয়সা।
পিএইচপি ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ইউনিটহোল্ডারদের জন্য পুনর্বিনিয়োগ হিসাবে ৭.৫ শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ড ডেটের পূর্ববর্তী সময়ে প্রকাশিত ফান্ডের নীট সম্পদমূল্যের ভিত্তিতে ঘোষিত লভ্যাংশের জন্য ইউনিট ইস্যু করা হবে। এ জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর।
২০১৫ সালের ৩০ জুনে সমাপ্ত হিসাব বছরে ফান্ডটির নীট মুনাফা ও ইউনিটপ্রতি মুনাফা হয়েছে যথাক্রমে ১৪ কোটি ৯৩ লাখ টাকা ও ৬৮ পয়সা।
ইবিএল এনআরবি ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ইউনিটহোল্ডারদের জন্য পুনর্বিনিয়োগ হিসাবে ৬ শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ড ডেটের পূর্ববর্তী সময়ে প্রকাশিত ফান্ডের নীট সম্পদমূল্যের ভিত্তিতে ঘোষিত লভ্যাংশের জন্য ইউনিট ইস্যু করা হবে। এ জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর।
২০১৫ সালের ৩০ জুনে সমাপ্ত হিসাব বছরে ফান্ডটির নীট মুনাফা ও ইউনিটপ্রতি মুনাফা হয়েছে যথাক্রমে ৭ কোটি ৬৪ লাখ টাকা ও ৪৩ পয়সা।
এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ইউনিটহোল্ডারদের জন্য পুনর্বিনিয়োগ হিসাবে ১৫ শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ড ডেটের পূর্ববর্তী সময়ে প্রকাশিত ফান্ডের নীট সম্পদমূল্যের ভিত্তিতে ঘোষিত লভ্যাংশের জন্য ইউনিট ইস্যু করা হবে। এ জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর।
২০১৫ সালের ৩০ জুনে সমাপ্ত হিসাব বছরে ফান্ডটির নীট মুনাফা ও ইউনিটপ্রতি মুনাফা হয়েছে যথাক্রমে ২৯ কোটি ৩৫ লাখ টাকা ও ১.৬৭ টাকা।
গ্রীণ ডেল্টা মিউচুয়াল ফান্ড: ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৪.৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এ জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ৬ সেপ্টেম্বর।
২০১৫ সালের ৩০ জুনে সমাপ্ত হিসাব বছরে ফান্ডটির নীট মুনাফা ও ইউনিটপ্রতি মুনাফা হয়েছে যথাক্রমে ৭ কোটি ৩১ লাখ টাকা ও ৪৯ পয়সা।
এমআর
